9月30日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1181,跌0.06%

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9月30日基金净值:工银尊享短债债券A最新净值1.1181,跌0.06%

发布日期:2024-10-14 12:23    点击次数:154

本站消息,9月30日,工银尊享短债债券A最新单位净值为1.1181元,累计净值为1.1811元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.57%,现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为王朔,王朔于2019年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.52%。

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